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Stop-Loss-Kurs berechnen

Tragen Sie Einstiegskurs und Stückzahl ein und wählen Sie, ob der Stopp über einen Prozentabstand oder einen maximalen Verlust in Euro festgelegt wird.

Position und Stopp
Ergebnis

Was ist ein Stop-Loss?

Ein Stop-Loss ist eine Verkaufsorder, die automatisch ausgelöst wird, wenn der Kurs einer Aktie auf eine bestimmte Marke fällt. Er soll Verluste begrenzen, ohne dass Sie den Kurs ständig beobachten müssen. Die Marke legen Sie beim Kauf oder später fest, entweder als prozentualen Abstand zum Einstiegskurs oder so, dass ein bestimmter Eurobetrag nicht überschritten wird.

Der Rechner deckt beide Wege ab. Beim Prozentabstand liegt der Stopp um den gewählten Prozentsatz unter dem Einstiegskurs. Beim maximalen Verlust teilt der Rechner den Betrag durch die Stückzahl und zieht ihn vom Einstiegskurs ab. In beiden Fällen sehen Sie den Stoppkurs, den Verlust in Euro und Prozent und den Wert der Position beim Stopp.

Zusätzlich zeigt der Rechner, um wie viel Prozent der Kurs nach einem Verlust wieder steigen müsste, um ihn auszugleichen. Dieser Wert ist immer größer als der Verlust selbst. Er macht deutlich, warum es sinnvoll ist, Verluste früh zu begrenzen.

Stopp=Einstiegskurs×(1−Abstand)oder Stopp=Einstiegskurs−maximaler VerlustStu¨ckzahl\text{Stopp} = \text{Einstiegskurs} \times \left(1 - \text{Abstand}\right)\quad \text{oder}\ \text{Stopp} = \text{Einstiegskurs} - \frac{\text{maximaler Verlust}}{\text{Stückzahl}}

Beispiel: Sie kaufen 100 Aktien zu 50 Euro, die Position ist 5.000 Euro wert. Bei einem Abstand von 8 Prozent liegt der Stop-Loss bei 46 Euro. Wird er ausgelöst, verlieren Sie 400 Euro, die Position ist noch 4.600 Euro wert. Um das auszugleichen, müsste die Aktie danach um 8,70 Prozent steigen. Wollen Sie höchstens 300 Euro verlieren, liegt der Stopp bei 50 − 300 ÷ 100 = 47 Euro.

Den Stop-Loss sinnvoll setzen

Ein zu enger Stopp wird schon durch normale Tagesschwankungen ausgelöst, und Sie verkaufen, kurz bevor sich der Kurs wieder erholt. Ein zu weiter Stopp schützt kaum. Viele Anleger orientieren sich an der üblichen Schwankungsbreite der Aktie, an charttechnischen Marken wie früheren Tiefs oder an dem Betrag, den sie je Position höchstens verlieren möchten.

Beachten Sie, dass eine Stop-Loss-Order bei Erreichen der Marke zu einer Market-Order wird. Sie wird zum nächsten verfügbaren Kurs ausgeführt, und der kann bei Kurslücken, etwa nach schlechten Nachrichten über Nacht, deutlich unter der Marke liegen. Eine Stop-Limit-Order legt zusätzlich einen Mindestpreis fest, wird dann aber womöglich gar nicht ausgeführt.

Das Risiko je Position hängt eng mit der Positionsgröße zusammen. Wer zum Beispiel höchstens ein Prozent des Depots je Trade riskieren will, bestimmt zuerst den Stopp und daraus die Stückzahl. Diesen Weg geht der Positionsgrößen-Rechner. Das Verhältnis aus möglichem Gewinn und Verlust zeigt der Chance-Risiko-Rechner.

Gebühren und Steuern sind im Rechner nicht enthalten. Einen Stopp, der steigenden Kursen automatisch folgt, berechnet der Trailing-Stop-Rechner. Wie viel Prozent nach einem Verlust nötig sind, zeigt ausführlich der Verlust-aufholen-Rechner. Der Rechner ist keine Anlageberatung.

Tipps und typische Fehler

Verluste begrenzen.

  • Abstand: Zur Schwankung passend.
  • Betrag: Vorher festlegen.
  • Limit: Bei Lücken erwägen.
  • Disziplin: Nicht verschieben.

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Häufige Fragen

Wie weit sollte ein Stop-Loss entfernt sein?

Das hängt von der Schwankung der Aktie und Ihrer Strategie ab; häufig werden 5 bis 15 Prozent genannt.

Wird der Stop-Loss genau zum Stoppkurs ausgeführt?

Nicht unbedingt; als Market-Order wird er zum nächsten Kurs ausgeführt, der darunter liegen kann.

Was ist eine Stop-Limit-Order?

Ein Stopp mit zusätzlichem Mindestverkaufspreis, der eine Ausführung zu tief verhindert.

Was ist eine Kurslücke?

Ein Sprung zwischen zwei Kursen, zum Beispiel über Nacht, bei dem keine Zwischenkurse gehandelt werden.

Kann ich einen Stop-Loss nachträglich ändern?

Ja, in den meisten Depots lässt sich die Order jederzeit anpassen oder löschen.

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Rechtlicher Hinweis: Die Ergebnisse sind Modellrechnungen mit angenommenen Werten und keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Kapitalanlagen und der Handel mit Hebelprodukten sind mit Risiken bis zum Totalverlust verbunden; frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen. Vor Entscheidungen sollten Sie eine unabhängige Beratung einholen.

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